淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
澳幣
0.0508
10.40
2025/06/02
澳幣
0.0508
10.47
2025/05/02
澳幣
0.0508
10.49
2025/04/01
澳幣
0.0508
10.40
2025/03/03
澳幣
0.0508
10.21
2025/02/03
澳幣
0.0508
10.21
2025/01/02
澳幣
0.0508
10.21
2024/12/02
澳幣
0.0508
10.06
2024/11/01
澳幣
0.0508
10.03
2024/10/01
澳幣
0.0508
9.90
2024/09/03
澳幣
0.0508
9.93
2024/08/01
澳幣
0.0508
9.98
2024/07/01
澳幣
0.0508
10.03
2024/06/03
澳幣
0.0635
12.47
2024/05/02
澳幣
0.0635
12.47
2024/04/02
澳幣
0.0635
12.21
2024/03/01
澳幣
0.0635
12.19
2024/02/01
澳幣
0.0635
12.10
2024/01/02
澳幣
0.0635
11.98
2023/12/01
澳幣
0.0635
12.23
2023/11/01
澳幣
0.0635
12.57
2023/10/02
澳幣
0.0635
12.29
2023/09/01
澳幣
0.0635
12.02
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。