淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
美元
0.0557
10.98
2026/06/01
美元
0.0557
10.90
2026/05/05
美元
0.0557
10.83
2026/04/01
美元
0.0557
10.92
2026/03/02
美元
0.0557
10.61
2026/02/02
美元
0.0557
10.54
2026/01/02
美元
0.0557
10.51
2025/12/01
美元
0.0557
10.48
2025/11/03
美元
0.0557
10.41
2025/10/01
美元
0.0557
10.33
2025/09/02
美元
0.0557
10.28
2025/08/01
美元
0.0557
10.30
2025/07/01
美元
0.0557
10.25
2025/06/02
美元
0.0557
10.33
2025/05/02
美元
0.0557
10.40
2025/04/01
美元
0.0557
10.31
2025/03/03
美元
0.0557
10.13
2025/02/03
美元
0.0557
10.14
2025/01/02
美元
0.0557
10.13
2024/12/02
美元
0.0557
10.01
2024/11/01
美元
0.0557
9.99
2024/10/01
美元
0.0557
9.86
2024/09/03
美元
0.0557
9.90
2024/08/01
美元
0.0557
9.95
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。