淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
美元
0.0557
10.25
2025/06/02
美元
0.0557
10.33
2025/05/02
美元
0.0557
10.40
2025/04/01
美元
0.0557
10.31
2025/03/03
美元
0.0557
10.13
2025/02/03
美元
0.0557
10.14
2025/01/02
美元
0.0557
10.13
2024/12/02
美元
0.0557
10.01
2024/11/01
美元
0.0557
9.99
2024/10/01
美元
0.0557
9.86
2024/09/03
美元
0.0557
9.90
2024/08/01
美元
0.0557
9.95
2024/07/01
美元
0.0557
10.01
2024/06/03
美元
0.0634
11.37
2024/05/02
美元
0.0634
11.39
2024/04/02
美元
0.0634
11.17
2024/03/01
美元
0.0634
11.17
2024/02/01
美元
0.0634
11.11
2024/01/02
美元
0.0634
11.01
2023/12/01
美元
0.0634
11.29
2023/11/01
美元
0.0634
11.63
2023/10/02
美元
0.0634
11.39
2023/09/01
美元
0.0634
11.17
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。