淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
台幣
0.0551
10.43
2025/06/02
台幣
0.0551
10.50
2025/05/02
台幣
0.0551
10.20
2025/04/01
台幣
0.0551
9.94
2025/03/03
台幣
0.0551
9.81
2025/02/03
台幣
0.0551
9.82
2025/01/02
台幣
0.0551
9.78
2024/12/02
台幣
0.0551
9.71
2024/11/01
台幣
0.0551
9.74
2024/10/01
台幣
0.0551
9.67
2024/09/03
台幣
0.0551
9.64
2024/08/01
台幣
0.0551
9.54
2024/07/01
台幣
0.0551
9.64
2024/06/03
台幣
0.0551
9.62
2024/05/02
台幣
0.0551
9.61
2024/04/02
台幣
0.0551
9.51
2024/03/01
台幣
0.0551
9.58
2024/02/01
台幣
0.0551
9.57
2024/01/02
台幣
0.0551
9.58
2023/12/01
台幣
0.0551
9.72
2023/11/01
台幣
0.0551
9.82
2023/10/02
台幣
0.0551
9.64
2023/09/01
台幣
0.0551
9.51
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。