淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
人民幣
0.0533
0.00
2024/08/01
人民幣
0.0533
0.00
2024/07/01
人民幣
0.0533
0.00
2024/06/03
人民幣
0.0533
0.00
2024/05/02
人民幣
0.0533
0.00
2024/04/02
人民幣
0.0533
0.00
2024/03/01
人民幣
0.0533
0.00
2024/02/01
人民幣
0.0533
0.00
2024/01/02
人民幣
0.0674
0.00
2023/12/01
人民幣
0.0674
12.90
2023/11/01
人民幣
0.0674
13.39
2023/10/02
人民幣
0.0674
13.11
2023/09/01
人民幣
0.0674
12.52
2023/08/01
人民幣
0.0674
12.16
2023/07/03
人民幣
0.0674
12.20
2023/06/01
人民幣
0.0674
12.24
2023/05/02
人民幣
0.0674
11.95
2023/04/06
人民幣
0.0674
11.88
2023/03/01
人民幣
0.0674
12.07
2023/02/01
人民幣
0.0674
11.60
2023/01/03
人民幣
0.0674
11.86
2022/12/01
人民幣
0.0674
11.69
2022/11/01
人民幣
0.0674
11.98
2022/10/03
人民幣
0.0674
12.04
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