淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/11/01
美元
0.0551
10.40
2024/10/01
美元
0.0551
10.14
2024/09/03
美元
0.0551
10.25
2024/08/01
美元
0.0551
10.33
2024/07/01
美元
0.0551
10.41
2024/06/03
美元
0.0551
10.41
2024/05/02
美元
0.0551
10.55
2024/04/02
美元
0.0551
10.19
2024/03/01
美元
0.0551
10.20
2024/02/01
美元
0.0551
10.09
2024/01/02
美元
0.0667
12.11
2023/12/01
美元
0.0667
12.37
2023/11/01
美元
0.0667
12.89
2023/10/02
美元
0.0667
12.60
2023/09/01
美元
0.0667
12.07
2023/08/01
美元
0.0667
11.81
2023/07/03
美元
0.0667
11.86
2023/06/01
美元
0.0667
11.95
2023/05/02
美元
0.0667
11.68
2023/04/06
美元
0.0667
11.65
2023/03/01
美元
0.0667
11.88
2023/02/01
美元
0.0667
11.43
2023/01/03
美元
0.0667
11.74
2022/12/01
美元
0.0667
11.60
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。