淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
美元
0.0551
9.31
2026/06/01
美元
0.0551
9.27
2026/05/05
美元
0.0551
9.74
2026/04/01
美元
0.0551
10.68
2026/03/02
美元
0.0551
10.03
2026/02/02
美元
0.0551
10.14
2026/01/02
美元
0.0551
10.24
2025/12/01
美元
0.0551
10.20
2025/11/03
美元
0.0551
10.13
2025/10/01
美元
0.0551
10.24
2025/09/02
美元
0.0551
10.43
2025/08/01
美元
0.0551
10.56
2025/07/01
美元
0.0551
10.63
2025/06/02
美元
0.0551
10.93
2025/05/02
美元
0.0551
11.23
2025/04/01
美元
0.0551
11.08
2025/03/03
美元
0.0551
10.66
2025/02/03
美元
0.0551
10.51
2025/01/02
美元
0.0551
10.65
2024/12/02
美元
0.0551
10.32
2024/11/01
美元
0.0551
10.40
2024/10/01
美元
0.0551
10.13
2024/09/03
美元
0.0551
10.25
2024/08/01
美元
0.0551
10.33
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。