淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
日圓
0.1300
8.00
2026/06/01
日圓
0.1275
8.01
2026/05/07
日圓
0.1174
8.00
2026/04/01
日圓
0.0981
8.00
2026/03/02
日圓
0.1072
8.01
2026/02/02
日圓
0.0970
8.00
2026/01/05
日圓
0.1140
9.96
2025/12/01
日圓
0.1136
10.00
2025/11/04
日圓
0.1111
10.00
2025/10/01
日圓
0.0828
8.03
2025/09/01
日圓
0.0800
8.03
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。