淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
台幣
0.0438
8.70
2025/06/02
台幣
0.0438
8.94
2025/05/02
台幣
0.0438
8.76
2025/04/01
台幣
0.0438
8.42
2025/03/03
台幣
0.0438
8.19
2025/02/03
台幣
0.0438
8.11
2025/01/02
台幣
0.0438
8.20
2024/12/02
台幣
0.0438
8.01
2024/11/01
台幣
0.0438
8.14
2024/10/01
台幣
0.0438
7.98
2024/09/03
台幣
0.0438
8.04
2024/08/01
台幣
0.0438
7.99
2024/07/01
台幣
0.0438
8.09
2024/06/03
台幣
0.0438
8.10
2024/05/02
台幣
0.0438
8.19
2024/04/02
台幣
0.0438
7.98
2024/03/01
台幣
0.0438
8.05
2024/02/01
台幣
0.0438
8.00
2024/01/02
台幣
0.0583
10.66
2023/12/01
台幣
0.0583
10.80
2023/11/01
台幣
0.0583
11.02
2023/10/02
台幣
0.0583
10.80
2023/09/01
台幣
0.0583
10.41
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。