淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
人民幣
0.0523
10.58
2025/06/02
人民幣
0.0523
10.62
2025/05/02
人民幣
0.0523
10.66
2025/04/01
人民幣
0.0523
10.57
2025/03/03
人民幣
0.0523
10.36
2025/02/03
人民幣
0.0523
10.34
2025/01/02
人民幣
0.0523
10.34
2024/12/02
人民幣
0.0523
10.19
2024/11/01
人民幣
0.0523
10.14
2024/10/01
人民幣
0.0523
9.98
2024/09/03
人民幣
0.0523
9.98
2024/08/01
人民幣
0.0523
10.01
2024/07/01
人民幣
0.0523
10.06
2024/06/03
人民幣
0.0645
12.32
2024/05/02
人民幣
0.0645
12.32
2024/04/02
人民幣
0.0645
12.09
2024/03/01
人民幣
0.0645
12.06
2024/02/01
人民幣
0.0645
11.94
2024/01/02
人民幣
0.0645
11.82
2023/12/01
人民幣
0.0645
12.06
2023/11/01
人民幣
0.0645
12.38
2023/10/02
人民幣
0.0645
12.15
2023/09/01
人民幣
0.0645
11.87
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。