淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/11/01
台幣
0.0552
9.95
2024/10/01
台幣
0.0552
9.87
2024/09/03
台幣
0.0552
9.84
2024/08/01
台幣
0.0552
9.74
2024/07/01
台幣
0.0552
9.84
2024/06/03
台幣
0.0552
9.83
2024/05/02
台幣
0.0552
9.81
2024/04/02
台幣
0.0552
9.71
2024/03/01
台幣
0.0552
9.77
2024/02/01
台幣
0.0552
9.76
2024/01/02
台幣
0.0552
9.77
2023/12/01
台幣
0.0552
9.92
2023/11/01
台幣
0.0552
10.01
2023/10/02
台幣
0.0552
9.83
2023/09/01
台幣
0.0552
9.70
2023/08/01
台幣
0.0552
9.67
2023/07/03
台幣
0.0552
9.74
2023/06/01
台幣
0.0552
9.86
2023/05/02
台幣
0.0552
9.67
2023/04/06
台幣
0.0552
9.66
2023/03/01
台幣
0.0552
9.63
2023/02/01
台幣
0.0552
9.42
2023/01/03
台幣
0.0552
9.59
2022/12/01
台幣
0.0552
9.40
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。