淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
台幣
0.0552
11.23
2026/06/01
台幣
0.0552
11.21
2026/05/05
台幣
0.0552
11.08
2026/04/01
台幣
0.0552
11.11
2026/03/02
台幣
0.0552
10.89
2026/02/02
台幣
0.0552
10.79
2026/01/02
台幣
0.0552
10.74
2025/12/01
台幣
0.0552
10.70
2025/11/03
台幣
0.0552
10.75
2025/10/01
台幣
0.0552
10.70
2025/09/02
台幣
0.0552
10.62
2025/08/01
台幣
0.0552
10.74
2025/07/01
台幣
0.0552
10.68
2025/06/02
台幣
0.0552
10.74
2025/05/02
台幣
0.0552
10.43
2025/04/01
台幣
0.0552
10.16
2025/03/03
台幣
0.0552
10.02
2025/02/03
台幣
0.0552
10.04
2025/01/02
台幣
0.0552
10.01
2024/12/02
台幣
0.0552
9.92
2024/11/01
台幣
0.0552
9.95
2024/10/01
台幣
0.0552
9.87
2024/09/03
台幣
0.0552
9.84
2024/08/01
台幣
0.0552
9.74
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。