淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/05
台幣
0.0130
0.00
2024/08/05
台幣
0.0100
0.00
2024/07/03
台幣
0.0316
0.00
2024/06/05
台幣
0.0120
0.00
2024/05/06
台幣
0.0090
0.00
2024/04/03
台幣
0.0295
0.00
2024/03/05
台幣
0.0130
1.68
2024/02/05
台幣
0.0060
0.81
2024/01/04
台幣
0.0287
3.86
2023/12/05
台幣
0.0090
1.24
2023/11/03
台幣
0.0060
0.87
2023/10/04
台幣
0.0210
3.13
2023/09/06
台幣
0.0100
1.39
2023/08/04
台幣
0.0060
0.82
2023/07/06
台幣
0.0220
3.06
2023/06/05
台幣
0.0080
1.18
2023/05/04
台幣
0.0060
0.90
2023/04/11
台幣
0.0209
3.14
2023/03/03
台幣
0.0070
1.04
2023/02/03
台幣
0.0070
0.96
2023/01/05
台幣
0.0100
1.47
2022/12/05
台幣
0.0100
1.46
2022/11/03
台幣
0.0100
1.49
2022/10/05
台幣
0.0205
3.06
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。