淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/08
人民幣
0.0120
1.33
2025/06/06
人民幣
0.0120
1.38
2025/05/08
人民幣
0.0120
1.41
2025/04/09
人民幣
0.0120
1.52
2025/03/07
人民幣
0.0120
1.38
2025/02/07
人民幣
0.0120
1.32
2025/01/08
人民幣
0.0120
1.32
2024/12/06
人民幣
0.0120
1.27
2024/11/07
人民幣
0.0120
1.30
2024/10/09
人民幣
0.0120
1.34
2024/09/09
人民幣
0.0120
1.41
2024/08/07
人民幣
0.0120
1.46
2024/07/08
人民幣
0.0120
1.26
2024/06/07
人民幣
0.0120
1.30
2024/05/08
人民幣
0.0120
1.35
2024/04/09
人民幣
0.0120
1.32
2024/03/07
人民幣
0.0120
1.30
2024/02/16
人民幣
0.0120
1.32
2024/01/08
人民幣
0.0120
1.45
2023/12/07
人民幣
0.0120
1.48
2023/11/07
人民幣
0.0120
1.55
2023/10/06
人民幣
0.0120
1.55
2023/09/07
人民幣
0.0120
1.49
2023/08/08
人民幣
0.0120
1.47
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。