淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/08
美元
0.0195
2.21
2025/06/06
美元
0.0195
2.28
2025/05/08
美元
0.0195
2.34
2025/04/09
美元
0.0195
2.54
2025/03/07
美元
0.0195
2.26
2025/02/07
美元
0.0195
2.18
2025/01/08
美元
0.0195
2.18
2024/12/06
美元
0.0195
2.10
2024/11/07
美元
0.0195
2.13
2024/10/09
美元
0.0195
2.20
2024/09/09
美元
0.0195
2.33
2024/08/07
美元
0.0195
2.41
2024/07/08
美元
0.0195
2.09
2024/06/07
美元
0.0195
2.17
2024/05/08
美元
0.0195
2.24
2024/04/09
美元
0.0195
2.19
2024/03/07
美元
0.0195
2.17
2024/02/16
美元
0.0195
2.19
2024/01/08
美元
0.0195
2.42
2023/12/07
美元
0.0195
2.47
2023/11/07
美元
0.0195
2.59
2023/10/06
美元
0.0195
2.58
2023/09/07
美元
0.0195
2.50
2023/08/08
美元
0.0195
2.47
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。