淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/09
台幣
0.0100
1.22
2025/03/07
台幣
0.0100
1.09
2025/02/07
台幣
0.0100
1.05
2025/01/08
台幣
0.0100
1.06
2024/12/06
台幣
0.0100
1.03
2024/11/07
台幣
0.0100
1.05
2024/10/09
台幣
0.0100
1.08
2024/09/09
台幣
0.0100
1.15
2024/08/07
台幣
0.0100
1.17
2024/07/08
台幣
0.0100
1.02
2024/06/07
台幣
0.0100
1.06
2024/05/08
台幣
0.0100
1.10
2024/04/09
台幣
0.0100
1.08
2024/03/07
台幣
0.0100
1.09
2024/02/16
台幣
0.0100
1.10
2024/01/08
台幣
0.0100
1.23
2023/12/07
台幣
0.0100
1.24
2023/11/07
台幣
0.0100
1.28
2023/10/06
台幣
0.0100
1.27
2023/09/07
台幣
0.0100
1.24
2023/08/08
台幣
0.0100
1.24
2023/07/07
台幣
0.0100
1.26
2023/06/07
台幣
0.0100
1.30
2023/05/08
台幣
0.0100
1.35
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。