淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/06/10
台幣
0.0209
6.03
2025/05/09
台幣
0.0208
6.00
2025/04/09
台幣
0.0216
6.19
2025/03/14
台幣
0.0221
6.01
2025/02/14
台幣
0.0220
6.01
2025/01/15
台幣
0.0218
6.00
2024/12/13
台幣
0.0222
6.01
2024/11/14
台幣
0.0223
6.01
2024/10/17
台幣
0.0224
6.00
2024/09/13
台幣
0.0220
6.00
2024/08/15
台幣
0.0224
6.01
2024/07/12
台幣
0.0224
6.01
2024/06/18
台幣
0.0223
5.99
2024/05/15
台幣
0.0222
6.00
2024/04/17
台幣
0.0220
6.00
2024/03/14
台幣
0.0221
6.00
2024/02/21
台幣
0.0222
5.99
2024/01/15
台幣
0.0221
5.99
2023/12/14
台幣
0.0220
6.00
2023/11/15
台幣
0.0215
6.00
2023/10/17
台幣
0.0216
6.01
2023/09/14
台幣
0.0221
6.01
2023/08/16
台幣
0.0221
6.02
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。