淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/08
人民幣
0.0330
4.11
2025/03/07
人民幣
0.0360
4.04
2025/02/07
人民幣
0.0350
4.08
2025/01/07
人民幣
0.0340
4.01
2024/12/09
人民幣
0.0180
2.08
2024/11/07
人民幣
0.0090
1.03
2024/10/08
人民幣
0.0050
0.55
2024/09/09
人民幣
0.0050
0.62
2024/08/07
人民幣
0.0120
1.49
2024/07/08
人民幣
0.0080
0.96
2024/06/07
人民幣
0.0160
1.88
2024/05/07
人民幣
0.0230
2.73
2024/04/08
人民幣
0.0120
1.48
2024/03/07
人民幣
0.0150
1.88
2024/02/07
人民幣
0.0100
1.29
2024/01/08
人民幣
0.0110
1.42
2023/12/07
人民幣
0.0140
1.80
2023/11/07
人民幣
0.0230
2.88
2023/10/11
人民幣
0.0220
2.72
2023/09/07
人民幣
0.0090
1.08
2023/08/07
人民幣
0.0080
0.91
2023/07/07
人民幣
0.0100
1.18
2023/06/07
人民幣
0.0090
1.05
2023/05/08
人民幣
0.0090
1.00
投資注意事項
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