淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/12/09
美元
0.0450
5.62
2024/11/07
美元
0.0440
5.58
2024/10/07
美元
0.0440
5.52
2024/09/09
美元
0.0480
6.09
2024/08/07
美元
0.0460
6.01
2024/07/08
美元
0.0470
6.04
2024/06/07
美元
0.0470
6.06
2024/05/07
美元
0.0460
6.02
2024/04/08
美元
0.0470
6.13
2024/03/07
美元
0.0500
6.52
2024/02/07
美元
0.0500
6.60
2024/01/08
美元
0.0500
6.61
2023/12/07
美元
0.0490
6.56
2023/11/07
美元
0.0480
6.61
2023/10/11
美元
0.0470
6.57
2023/09/07
美元
0.0490
6.58
2023/08/07
美元
0.0490
6.53
2023/07/07
美元
0.0490
6.56
2023/06/07
美元
0.0500
6.63
2023/05/08
美元
0.0500
6.58
2023/04/12
美元
0.0500
6.55
2023/03/07
美元
0.0540
7.02
2023/02/07
美元
0.0550
7.04
2023/01/09
美元
0.0540
7.09
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。