淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/12/09
台幣
0.0390
5.61
2024/11/07
台幣
0.0380
5.56
2024/10/07
台幣
0.0390
5.64
2024/09/09
台幣
0.0420
6.12
2024/08/07
台幣
0.0410
6.10
2024/07/08
台幣
0.0420
6.14
2024/06/07
台幣
0.0410
6.01
2024/05/07
台幣
0.0410
6.07
2024/04/08
台幣
0.0410
6.03
2024/03/07
台幣
0.0450
6.62
2024/02/07
台幣
0.0440
6.54
2024/01/08
台幣
0.0440
6.54
2023/12/07
台幣
0.0440
6.58
2023/11/07
台幣
0.0430
6.56
2023/10/11
台幣
0.0430
6.63
2023/09/07
台幣
0.0440
6.53
2023/08/07
台幣
0.0450
6.61
2023/07/07
台幣
0.0440
6.51
2023/06/07
台幣
0.0450
6.59
2023/05/08
台幣
0.0450
6.53
2023/04/12
台幣
0.0460
6.64
2023/03/07
台幣
0.0500
7.14
2023/02/07
台幣
0.0500
7.03
2023/01/09
台幣
0.0490
7.01
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。