淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/07
台幣
0.0360
5.43
2025/06/09
台幣
0.0350
5.33
2025/05/07
台幣
0.0350
5.40
2025/04/08
台幣
0.0340
5.38
2025/03/07
台幣
0.0370
5.47
2025/02/07
台幣
0.0380
5.53
2025/01/07
台幣
0.0370
5.44
2024/12/09
台幣
0.0390
5.61
2024/11/07
台幣
0.0380
5.56
2024/10/07
台幣
0.0390
5.64
2024/09/09
台幣
0.0420
6.12
2024/08/07
台幣
0.0410
6.10
2024/07/08
台幣
0.0420
6.14
2024/06/07
台幣
0.0410
6.01
2024/05/07
台幣
0.0410
6.07
2024/04/08
台幣
0.0410
6.03
2024/03/07
台幣
0.0450
6.62
2024/02/07
台幣
0.0440
6.54
2024/01/08
台幣
0.0440
6.54
2023/12/07
台幣
0.0440
6.58
2023/11/07
台幣
0.0430
6.56
2023/10/11
台幣
0.0430
6.63
2023/09/07
台幣
0.0440
6.53
2023/08/07
台幣
0.0450
6.61
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。