淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/07
人民幣
0.0270
3.11
2025/06/09
人民幣
0.0340
4.04
2025/05/07
人民幣
0.0330
4.10
2025/04/08
人民幣
0.0290
4.07
2025/03/07
人民幣
0.0330
4.08
2025/02/07
人民幣
0.0320
4.07
2025/01/07
人民幣
0.0320
4.09
2024/12/09
人民幣
0.0170
2.13
2024/11/07
人民幣
0.0080
1.00
2024/10/07
人民幣
0.0050
0.59
2024/09/09
人民幣
0.0050
0.64
2024/08/07
人民幣
0.0110
1.49
2024/07/08
人民幣
0.0080
1.00
2024/06/07
人民幣
0.0140
1.79
2024/05/07
人民幣
0.0210
2.75
2024/04/08
人民幣
0.0110
1.46
2024/03/07
人民幣
0.0150
1.99
2024/02/07
人民幣
0.0100
1.36
2024/01/08
人民幣
0.0100
1.37
2023/12/07
人民幣
0.0130
1.83
2023/11/07
人民幣
0.0210
2.91
2023/10/11
人民幣
0.0190
2.70
2023/09/07
人民幣
0.0080
1.09
2023/08/07
人民幣
0.0070
0.94
投資注意事項
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