淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/12/02
人民幣
0.0470
16.61
2024/11/04
人民幣
0.0480
16.73
2024/10/01
人民幣
0.0490
16.22
2024/09/03
人民幣
0.0490
16.20
2024/08/01
人民幣
0.0490
16.21
2024/07/01
人民幣
0.0490
16.22
2024/06/03
人民幣
0.0510
16.32
2024/05/02
人民幣
0.0510
16.26
2024/04/02
人民幣
0.0510
15.74
2024/03/01
人民幣
0.0510
15.63
2024/02/01
人民幣
0.0510
15.54
2024/01/02
人民幣
0.0510
15.27
2023/12/01
人民幣
0.0510
15.67
2023/11/01
人民幣
0.0510
16.06
2023/10/02
人民幣
0.0510
15.82
2023/09/01
人民幣
0.0510
15.06
2023/08/01
人民幣
0.0530
15.12
2023/07/03
人民幣
0.0880
24.91
2023/06/01
人民幣
0.0880
25.34
2023/05/02
人民幣
0.0880
24.80
2023/04/06
人民幣
0.0880
24.43
2023/03/01
人民幣
0.0880
24.42
2023/02/01
人民幣
0.0880
23.16
2023/01/03
人民幣
0.0880
23.41
投資注意事項
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