淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
人民幣
0.0400
15.65
2026/06/01
人民幣
0.0400
15.69
2026/05/05
人民幣
0.0410
15.97
2026/04/01
人民幣
0.0410
16.10
2026/03/02
人民幣
0.0420
15.63
2026/02/02
人民幣
0.0430
15.87
2026/01/02
人民幣
0.0430
16.00
2025/12/01
人民幣
0.0430
15.86
2025/11/03
人民幣
0.0430
15.84
2025/10/01
人民幣
0.0430
15.82
2025/09/02
人民幣
0.0430
15.90
2025/08/01
人民幣
0.0430
15.89
2025/07/01
人民幣
0.0430
15.66
2025/06/02
人民幣
0.0430
15.80
2025/05/02
人民幣
0.0430
15.90
2025/04/01
人民幣
0.0440
16.38
2025/03/03
人民幣
0.0450
16.47
2025/02/03
人民幣
0.0460
16.76
2025/01/02
人民幣
0.0460
16.91
2024/12/02
人民幣
0.0470
16.61
2024/11/04
人民幣
0.0480
16.73
2024/10/01
人民幣
0.0490
16.22
2024/09/03
人民幣
0.0490
16.20
2024/08/01
人民幣
0.0490
16.21
投資注意事項
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