淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/12/02
美元
0.0520
16.49
2024/11/04
美元
0.0530
16.55
2024/10/01
美元
0.0540
15.97
2024/09/03
美元
0.0540
16.05
2024/08/01
美元
0.0540
16.17
2024/07/01
美元
0.0540
16.26
2024/06/03
美元
0.0560
16.29
2024/05/02
美元
0.0560
16.24
2024/04/02
美元
0.0560
15.74
2024/03/01
美元
0.0560
15.61
2024/02/01
美元
0.0560
15.54
2024/01/02
美元
0.0560
15.26
2023/12/01
美元
0.0560
15.70
2023/11/01
美元
0.0560
16.24
2023/10/02
美元
0.0560
15.97
2023/09/01
美元
0.0560
15.22
2023/08/01
美元
0.0580
15.17
2023/07/03
美元
0.0750
19.69
2023/06/01
美元
0.0750
20.04
2023/05/02
美元
0.0750
19.63
2023/04/06
美元
0.0750
19.42
2023/03/01
美元
0.0750
19.57
2023/02/01
美元
0.0750
18.60
2023/01/03
美元
0.0750
19.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。