淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
台幣
0.0450
15.78
2025/06/02
台幣
0.0450
15.95
2025/05/02
台幣
0.0470
16.06
2025/04/01
台幣
0.0480
16.14
2025/03/03
台幣
0.0490
16.34
2025/02/03
台幣
0.0500
16.63
2025/01/02
台幣
0.0500
16.77
2024/12/02
台幣
0.0510
16.54
2024/11/04
台幣
0.0520
16.77
2024/10/01
台幣
0.0530
16.29
2024/09/03
台幣
0.0530
16.24
2024/08/01
台幣
0.0530
16.01
2024/07/01
台幣
0.0530
16.23
2024/06/03
台幣
0.0550
16.28
2024/05/02
台幣
0.0550
16.17
2024/04/02
台幣
0.0550
15.86
2024/03/01
台幣
0.0550
15.88
2024/02/01
台幣
0.0550
15.89
2024/01/02
台幣
0.0550
15.81
2023/12/01
台幣
0.0550
16.03
2023/11/01
台幣
0.0550
16.10
2023/10/02
台幣
0.0550
15.88
2023/09/01
台幣
0.0550
15.27
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。