淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/12/02
人民幣
0.0520
10.04
2024/11/04
人民幣
0.0520
10.07
2024/10/01
人民幣
0.0523
10.01
2024/09/03
人民幣
0.0530
10.09
2024/08/01
人民幣
0.0530
10.06
2024/07/01
人民幣
0.0475
9.02
2024/06/03
人民幣
0.0475
9.02
2024/05/02
人民幣
0.0475
9.06
2024/04/02
人民幣
0.0485
9.13
2024/03/01
人民幣
0.0485
9.10
2024/02/01
人民幣
0.0490
9.13
2024/01/02
人民幣
0.0490
9.06
2023/12/01
人民幣
0.0480
9.07
2023/11/01
人民幣
0.0470
9.13
2023/10/02
人民幣
0.0480
9.15
2023/09/01
人民幣
0.0485
9.05
2023/08/01
人民幣
0.0490
9.05
2023/07/03
人民幣
0.0490
9.07
2023/06/01
人民幣
0.0490
9.14
2023/05/02
人民幣
0.0490
9.01
2023/04/06
人民幣
0.0490
9.04
2023/03/01
人民幣
0.0490
9.07
2023/02/01
人民幣
0.0500
9.06
2023/01/03
人民幣
0.0490
9.08
投資注意事項
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