淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
人民幣
0.0360
6.00
2025/06/02
人民幣
0.0357
6.02
2025/05/02
人民幣
0.0354
6.02
2025/04/01
人民幣
0.0354
6.02
2025/03/03
人民幣
0.0359
6.02
2025/02/03
人民幣
0.0360
6.06
2025/01/02
人民幣
0.0360
6.02
2024/12/02
人民幣
0.0363
6.04
2024/11/04
人民幣
0.0363
6.08
2024/10/01
人民幣
0.0363
6.03
2024/09/03
人民幣
0.0363
6.02
2024/08/01
人民幣
0.0365
6.05
2024/07/01
人民幣
0.0380
6.32
2024/06/03
人民幣
0.0380
6.33
2024/05/02
人民幣
0.0360
6.04
2024/04/02
人民幣
0.0370
6.14
2024/03/01
人民幣
0.0370
6.14
2024/02/01
人民幣
0.0370
6.11
2024/01/02
人民幣
0.0370
6.08
2023/12/01
人民幣
0.0325
5.47
2023/11/01
人民幣
0.0310
5.38
2023/10/02
人民幣
0.0315
5.39
2023/09/01
人民幣
0.0325
5.46
投資注意事項
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