淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
人民幣
0.0363
0.00
2024/08/01
人民幣
0.0365
0.00
2024/07/01
人民幣
0.0380
0.00
2024/06/03
人民幣
0.0380
0.00
2024/05/02
人民幣
0.0360
6.04
2024/04/02
人民幣
0.0370
6.14
2024/03/01
人民幣
0.0370
6.14
2024/02/01
人民幣
0.0370
6.11
2024/01/02
人民幣
0.0370
6.08
2023/12/01
人民幣
0.0325
5.47
2023/11/01
人民幣
0.0310
5.38
2023/10/02
人民幣
0.0315
5.39
2023/09/01
人民幣
0.0325
5.46
2023/08/01
人民幣
0.0315
5.25
2023/07/03
人民幣
0.0305
5.12
2023/06/01
人民幣
0.0305
5.17
2023/05/02
人民幣
0.0300
5.03
2023/04/06
人民幣
0.0300
5.07
2023/03/01
人民幣
0.0300
5.10
2023/02/01
人民幣
0.0305
5.09
2023/01/03
人民幣
0.0300
5.14
2022/12/01
人民幣
0.0305
5.18
2022/11/01
人民幣
0.0295
5.13
2022/10/03
人民幣
0.0305
5.40
投資注意事項
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