淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
澳幣
0.0308
6.00
2025/06/02
澳幣
0.0308
6.02
2025/05/02
澳幣
0.0304
6.01
2025/04/01
澳幣
0.0311
6.01
2025/03/03
澳幣
0.0315
6.00
2025/02/03
澳幣
0.0315
6.03
2025/01/02
澳幣
0.0320
6.08
2024/12/02
澳幣
0.0319
6.06
2024/11/04
澳幣
0.0319
6.05
2024/10/01
澳幣
0.0319
6.03
2024/09/03
澳幣
0.0319
6.03
2024/08/01
澳幣
0.0321
6.08
2024/07/01
澳幣
0.0330
6.34
2024/06/03
澳幣
0.0330
6.33
2024/05/02
澳幣
0.0315
6.05
2024/04/02
澳幣
0.0321
6.11
2024/03/01
澳幣
0.0321
6.10
2024/02/01
澳幣
0.0321
6.08
2024/01/02
澳幣
0.0320
6.05
2023/12/01
澳幣
0.0280
5.42
2023/11/01
澳幣
0.0270
5.39
2023/10/02
澳幣
0.0275
5.40
2023/09/01
澳幣
0.0285
5.51
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。