淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/10
美元
0.0052
0.00
2024/08/09
美元
0.0052
0.00
2024/07/09
美元
0.0051
0.00
2024/06/12
美元
0.0051
0.00
2024/05/09
美元
0.0049
4.55
2024/04/09
美元
0.0048
4.46
2024/03/11
美元
0.0048
4.43
2024/02/15
美元
0.0048
4.43
2024/01/09
美元
0.0045
4.16
2023/12/11
美元
0.0045
4.17
2023/11/09
美元
0.0048
4.47
2023/10/12
美元
0.0049
4.57
2023/09/12
美元
0.0047
4.37
2023/08/09
美元
0.0045
4.16
2023/07/11
美元
0.0043
3.98
2023/06/09
美元
0.0044
4.05
2023/05/09
美元
0.0043
3.94
2023/04/12
美元
0.0044
4.03
2023/03/09
美元
0.0040
3.70
2023/02/09
美元
0.0038
3.47
2023/01/10
美元
0.0036
3.30
2022/12/09
美元
0.0034
3.13
2022/11/09
美元
0.0034
3.19
2022/10/12
美元
0.0033
3.04
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。