淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/09
美元
0.0030
6.07
2025/06/10
美元
0.0032
6.53
2025/05/09
美元
0.0032
6.53
2025/04/09
美元
0.0033
6.87
2025/03/11
美元
0.0033
6.55
2025/02/11
美元
0.0033
6.65
2025/01/09
美元
0.0033
6.64
2024/12/10
美元
0.0032
6.34
2024/11/12
美元
0.0032
6.34
2024/10/09
美元
0.0032
6.32
2024/09/10
美元
0.0032
6.45
2024/08/09
美元
0.0032
6.40
2024/07/09
美元
0.0032
6.41
2024/06/12
美元
0.0032
6.45
2024/05/09
美元
0.0031
6.40
2024/04/09
美元
0.0031
6.41
2024/03/11
美元
0.0029
5.99
2024/02/15
美元
0.0029
6.08
2024/01/09
美元
0.0028
5.99
2023/12/11
美元
0.0027
5.90
2023/11/09
美元
0.0032
7.19
2023/10/12
美元
0.0035
7.83
2023/09/12
美元
0.0035
7.63
2023/08/09
美元
0.0036
7.62
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。