淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/09
美元
0.0030
6.24
2026/06/09
美元
0.0030
6.22
2026/05/11
美元
0.0030
6.19
2026/04/09
美元
0.0030
6.22
2026/03/10
美元
0.0030
6.14
2026/02/10
美元
0.0030
6.05
2026/01/09
美元
0.0030
6.03
2025/12/09
美元
0.0030
6.04
2025/11/12
美元
0.0031
6.17
2025/10/09
美元
0.0031
6.11
2025/09/09
美元
0.0031
6.15
2025/08/11
美元
0.0031
6.20
2025/07/09
美元
0.0030
6.07
2025/06/10
美元
0.0032
6.53
2025/05/09
美元
0.0032
6.53
2025/04/09
美元
0.0033
6.87
2025/03/11
美元
0.0033
6.55
2025/02/11
美元
0.0033
6.65
2025/01/09
美元
0.0033
6.64
2024/12/10
美元
0.0032
6.34
2024/11/12
美元
0.0032
6.34
2024/10/09
美元
0.0032
6.32
2024/09/10
美元
0.0032
6.45
2024/08/09
美元
0.0032
6.40
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。