淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/09
人民幣
0.0190
6.32
2026/06/09
人民幣
0.0190
6.29
2026/05/11
人民幣
0.0190
6.26
2026/04/09
人民幣
0.0190
6.27
2026/03/10
人民幣
0.0190
6.19
2026/02/10
人民幣
0.0190
6.09
2026/01/09
人民幣
0.0190
6.05
2025/12/09
人民幣
0.0190
6.03
2025/11/12
人民幣
0.0200
6.26
2025/10/09
人民幣
0.0200
6.19
2025/09/09
人民幣
0.0200
6.23
2025/08/11
人民幣
0.0200
6.26
2025/07/09
人民幣
0.0190
6.01
2025/06/10
人民幣
0.0210
6.69
2025/05/09
人民幣
0.0215
6.83
2025/04/09
人民幣
0.0215
6.90
2025/03/11
人民幣
0.0215
6.63
2025/02/11
人民幣
0.0215
6.70
2025/01/09
人民幣
0.0215
6.68
2024/12/10
人民幣
0.0210
6.41
2024/11/12
人民幣
0.0210
6.41
2024/10/09
人民幣
0.0210
6.42
2024/09/10
人民幣
0.0210
6.54
2024/08/09
人民幣
0.0210
6.44
投資注意事項
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