淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/09
人民幣
0.0190
6.01
2025/06/10
人民幣
0.0210
6.69
2025/05/09
人民幣
0.0215
6.83
2025/04/09
人民幣
0.0215
6.90
2025/03/11
人民幣
0.0215
6.63
2025/02/11
人民幣
0.0215
6.70
2025/01/09
人民幣
0.0215
6.68
2024/12/10
人民幣
0.0210
6.41
2024/11/12
人民幣
0.0210
6.41
2024/10/09
人民幣
0.0210
6.42
2024/09/10
人民幣
0.0210
6.54
2024/08/09
人民幣
0.0210
6.44
2024/07/09
人民幣
0.0205
6.26
2024/06/12
人民幣
0.0205
6.29
2024/05/09
人民幣
0.0200
6.28
2024/04/09
人民幣
0.0195
6.13
2024/03/11
人民幣
0.0185
5.80
2024/02/15
人民幣
0.0185
5.88
2024/01/09
人民幣
0.0182
5.91
2023/12/11
人民幣
0.0180
5.96
2023/11/09
人民幣
0.0200
6.78
2023/10/12
人民幣
0.0215
7.26
2023/09/12
人民幣
0.0215
7.07
2023/08/09
人民幣
0.0215
6.86
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。