淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/09
美元
0.1230
9.05
2026/06/09
美元
0.1265
9.03
2026/05/11
美元
0.1230
9.09
2026/04/09
美元
0.1100
9.11
2026/03/10
美元
0.1050
9.13
2026/02/10
美元
0.1070
9.06
2026/01/09
美元
0.1000
9.06
2025/12/09
美元
0.1000
9.00
2025/11/12
美元
0.1010
9.04
2025/10/09
美元
0.1000
9.09
2025/09/09
美元
0.0970
9.12
2025/08/11
美元
0.0980
9.23
2025/07/09
美元
0.0910
9.03
2025/06/10
美元
0.0900
9.16
2025/05/09
美元
0.0860
9.03
2025/04/09
美元
0.0780
9.06
2025/03/11
美元
0.0880
9.11
2025/02/11
美元
0.0930
9.02
2025/01/10
美元
0.0930
9.06
2024/12/10
美元
0.0950
9.13
2024/11/12
美元
0.0955
9.03
2024/10/09
美元
0.0950
9.11
2024/09/10
美元
0.0920
9.09
2024/08/09
美元
0.0900
9.10
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。