淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/09
人民幣
0.1200
9.08
2026/06/09
人民幣
0.1230
9.05
2026/05/11
人民幣
0.1200
9.13
2026/04/09
人民幣
0.1070
9.08
2026/03/10
人民幣
0.1030
9.10
2026/02/10
人民幣
0.1060
9.08
2026/01/09
人民幣
0.1000
9.08
2025/12/09
人民幣
0.1020
9.08
2025/11/12
人民幣
0.1030
9.05
2025/10/09
人民幣
0.1020
9.07
2025/09/09
人民幣
0.0990
9.15
2025/08/11
人民幣
0.1000
9.17
2025/07/09
人民幣
0.0940
9.08
2025/06/10
人民幣
0.0920
9.12
2025/05/09
人民幣
0.0890
9.03
2025/04/09
人民幣
0.0840
9.19
2025/03/11
人民幣
0.0920
9.17
2025/02/11
人民幣
0.0980
9.10
2025/01/10
人民幣
0.0980
9.08
2024/12/10
人民幣
0.0990
9.15
2024/11/12
人民幣
0.0990
9.09
2024/10/09
人民幣
0.0950
9.01
2024/09/10
人民幣
0.0950
9.22
2024/08/09
人民幣
0.0940
9.25
投資注意事項
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