淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/09
台幣
0.1290
9.10
2026/06/09
台幣
0.1300
9.02
2026/05/11
台幣
0.1270
9.17
2026/04/09
台幣
0.1140
9.12
2026/03/10
台幣
0.1100
9.20
2026/02/10
台幣
0.1105
9.10
2026/01/09
台幣
0.1030
9.07
2025/12/09
台幣
0.1020
9.03
2025/11/12
台幣
0.1020
9.04
2025/10/09
台幣
0.0990
9.05
2025/09/09
台幣
0.0960
9.08
2025/08/11
台幣
0.0940
9.11
2025/07/09
台幣
0.0860
9.01
2025/06/10
台幣
0.0880
9.18
2025/05/09
台幣
0.0850
9.04
2025/04/09
台幣
0.0850
9.19
2025/03/11
台幣
0.0950
9.17
2025/02/11
台幣
0.1005
9.11
2025/01/10
台幣
0.1000
9.09
2024/12/10
台幣
0.1010
9.17
2024/11/12
台幣
0.1010
9.13
2024/10/09
台幣
0.1000
9.13
2024/09/10
台幣
0.0980
9.26
2024/08/09
台幣
0.0980
9.33
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。