淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/05
南非幣
0.0547
0.00
2024/08/06
南非幣
0.0544
0.00
2024/07/04
南非幣
0.0536
0.00
2024/06/06
南非幣
0.0528
0.00
2024/05/07
南非幣
0.0527
0.00
2024/04/09
南非幣
0.0527
0.00
2024/03/06
南非幣
0.0531
0.00
2024/02/06
南非幣
0.0536
0.00
2024/01/05
南非幣
0.0535
7.02
2023/12/06
南非幣
0.0457
6.01
2023/11/06
南非幣
0.0449
5.95
2023/10/05
南非幣
0.0445
6.01
2023/09/06
南非幣
0.0453
6.03
2023/08/07
南非幣
0.0452
6.01
2023/07/06
南非幣
0.0448
6.00
2023/06/06
南非幣
0.0440
5.97
2023/05/05
南非幣
0.0450
5.99
2023/04/13
南非幣
0.0416
5.51
2023/03/06
南非幣
0.0413
5.49
2023/02/06
南非幣
0.0379
4.99
2023/01/06
南非幣
0.0374
4.98
2022/12/06
南非幣
0.0336
4.51
2022/11/04
南非幣
0.0335
4.50
2022/10/06
南非幣
0.0296
3.99
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。