淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/16
台幣
0.0178
2.00
2025/03/14
台幣
0.0184
2.00
2025/02/14
台幣
0.0201
2.00
2025/01/16
台幣
0.0199
2.01
2024/12/13
台幣
0.0198
2.00
2024/11/14
台幣
0.0195
2.00
2024/10/17
台幣
0.0191
2.00
2024/09/16
台幣
0.0189
2.01
2024/08/14
台幣
0.0187
2.01
2024/07/15
台幣
0.0194
2.00
2024/06/17
台幣
0.0188
2.00
2024/05/15
台幣
0.0181
2.00
2024/04/16
台幣
0.0176
2.00
2024/03/14
台幣
0.0174
2.00
2024/02/26
台幣
0.0174
2.00
2024/01/16
台幣
0.0164
2.00
2023/12/14
台幣
0.0165
2.00
2023/11/14
台幣
0.0165
2.00
2023/10/17
台幣
0.0164
2.00
2023/09/15
台幣
0.0166
2.00
2023/08/15
台幣
0.0167
2.01
2023/07/17
台幣
0.0161
2.01
2023/06/14
台幣
0.0159
2.00
2023/05/15
台幣
0.0156
2.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。