淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/17
美元
0.0223
2.00
2024/09/16
美元
0.0222
2.02
2024/08/14
美元
0.0216
2.00
2024/07/15
美元
0.0224
2.00
2024/06/17
美元
0.0218
2.00
2024/05/15
美元
0.0209
2.00
2024/04/16
美元
0.0204
2.00
2024/03/14
美元
0.0208
2.00
2024/02/26
美元
0.0207
2.00
2024/01/16
美元
0.0198
2.00
2023/12/14
美元
0.0197
2.00
2023/11/14
美元
0.0191
2.00
2023/10/17
美元
0.0189
2.00
2023/09/15
美元
0.0194
2.00
2023/08/15
美元
0.0195
2.00
2023/07/17
美元
0.0194
2.00
2023/06/14
美元
0.0193
2.00
2023/05/15
美元
0.0189
2.00
2023/04/20
美元
0.0192
2.00
2023/03/14
美元
0.0182
2.00
2023/02/14
美元
0.0195
2.00
2023/01/17
美元
0.0194
2.00
2022/12/14
美元
0.0196
2.00
2022/11/14
美元
0.0194
2.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。