淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/15
美元
0.0228
2.00
2025/06/13
美元
0.0223
2.00
2025/05/15
美元
0.0220
2.00
2025/04/16
美元
0.0206
2.00
2025/03/14
美元
0.0211
2.00
2025/02/14
美元
0.0231
2.00
2025/01/16
美元
0.0226
2.00
2024/12/13
美元
0.0229
2.00
2024/11/14
美元
0.0225
2.00
2024/10/17
美元
0.0223
2.00
2024/09/16
美元
0.0222
2.02
2024/08/14
美元
0.0216
2.00
2024/07/15
美元
0.0224
2.00
2024/06/17
美元
0.0218
2.00
2024/05/15
美元
0.0209
2.00
2024/04/16
美元
0.0204
2.00
2024/03/14
美元
0.0208
2.00
2024/02/26
美元
0.0207
2.00
2024/01/16
美元
0.0198
2.00
2023/12/14
美元
0.0197
2.00
2023/11/14
美元
0.0191
2.00
2023/10/17
美元
0.0189
2.00
2023/09/15
美元
0.0194
2.00
2023/08/15
美元
0.0195
2.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。