淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/15
美元
0.0520
6.22
2025/06/13
美元
0.0520
6.26
2025/05/15
美元
0.0520
6.29
2025/04/16
美元
0.0520
6.34
2025/03/14
美元
0.0520
6.21
2025/02/14
美元
0.0520
6.23
2025/01/16
美元
0.0520
6.28
2024/12/13
美元
0.0520
6.17
2024/11/14
美元
0.0520
6.18
2024/10/17
美元
0.0520
6.13
2024/09/16
美元
0.0520
6.12
2024/08/14
美元
0.0520
6.22
2024/07/15
美元
0.0520
6.23
2024/06/17
美元
0.0520
6.29
2024/05/15
美元
0.0520
6.27
2024/04/16
美元
0.0520
6.33
2024/03/14
美元
0.0520
6.22
2024/02/26
美元
0.0520
6.22
2024/01/16
美元
0.0520
6.17
2023/12/14
美元
0.0520
6.24
2023/11/14
美元
0.0520
6.53
2023/10/17
美元
0.0520
6.49
2023/09/15
美元
0.0520
6.36
2023/08/15
美元
0.0520
6.34
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。