淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
台幣
0.1095
0.00
2024/08/02
台幣
0.1051
0.00
2024/07/02
台幣
0.1021
0.00
2024/06/04
台幣
0.0984
7.40
2024/05/03
台幣
0.0929
7.07
2024/04/02
台幣
0.0933
7.26
2024/03/04
台幣
0.0968
7.59
2024/02/02
台幣
0.0787
6.51
2024/01/03
台幣
0.0768
6.40
2023/12/04
台幣
0.1033
8.21
2023/11/02
台幣
0.0934
8.15
2023/10/03
台幣
0.0946
8.16
2023/09/04
台幣
0.0912
8.27
2023/08/02
台幣
0.0935
8.27
2023/07/04
台幣
0.0886
7.82
2023/06/02
台幣
0.0878
8.23
2023/05/03
台幣
0.0853
8.06
2023/04/07
台幣
0.0855
8.37
2023/03/02
台幣
0.0800
7.84
2023/02/02
台幣
0.0778
7.92
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。