淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/04
美元
0.0287
0.00
2024/08/02
美元
0.0326
0.00
2024/07/02
美元
0.0322
0.00
2024/06/04
美元
0.0319
3.99
2024/05/03
美元
0.0315
3.97
2024/04/02
美元
0.0285
3.51
2024/03/04
美元
0.0285
3.47
2024/02/02
美元
0.0316
3.96
2024/01/03
美元
0.0275
3.52
2023/12/04
美元
0.0114
1.49
2023/11/02
美元
0.0107
1.49
2023/10/03
美元
0.0110
1.50
2023/09/05
美元
0.0114
1.50
2023/08/02
美元
0.0116
1.51
2023/07/05
美元
0.0113
1.50
2023/06/02
美元
0.0102
1.39
2023/05/03
美元
0.0102
1.41
2023/04/10
美元
0.0101
1.40
2023/03/02
美元
0.0099
1.40
2023/02/02
美元
0.0101
1.39
2023/01/04
美元
0.0096
1.40
2022/12/02
美元
0.0094
1.30
2022/11/02
美元
0.0075
1.10
2022/10/04
美元
0.0069
1.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。