淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/30
美元
0.0680
10.64
2025/06/27
美元
0.0680
10.57
2025/05/28
美元
0.0680
10.52
2025/04/29
美元
0.0680
10.31
2025/03/28
美元
0.0620
8.98
2025/02/26
美元
0.0620
8.75
2025/01/23
美元
0.0620
8.64
2024/12/30
美元
0.0620
8.65
2024/11/27
美元
0.0620
8.68
2024/10/30
美元
0.0620
8.65
2024/09/27
美元
0.0620
8.59
2024/08/29
美元
0.0620
8.60
2024/07/30
美元
0.0620
8.66
2024/06/27
美元
0.0620
8.71
2024/05/30
美元
0.0620
8.73
2024/04/29
美元
0.0620
8.72
2024/03/28
美元
0.0620
8.56
2024/02/27
美元
0.0620
8.56
2024/01/30
美元
0.0620
8.50
2023/12/28
美元
0.0620
8.43
2023/11/29
美元
0.0620
8.57
2023/10/30
美元
0.0620
8.71
2023/09/27
美元
0.0521
7.23
2023/08/30
美元
0.0521
7.16
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。