淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/30
人民幣
0.0640
8.16
2025/06/27
人民幣
0.0640
8.24
2025/05/28
人民幣
0.0640
8.37
2025/04/29
人民幣
0.0640
8.58
2025/03/28
人民幣
0.0580
7.64
2025/02/26
人民幣
0.0580
7.39
2025/01/23
人民幣
0.0580
7.23
2024/12/30
人民幣
0.0580
7.32
2024/11/27
人民幣
0.0580
7.19
2024/10/30
人民幣
0.0580
7.32
2024/09/27
人民幣
0.0580
7.32
2024/08/29
人民幣
0.0580
7.33
2024/07/30
人民幣
0.0580
7.36
2024/06/27
人民幣
0.0580
7.27
2024/05/30
人民幣
0.0580
7.37
2024/04/29
人民幣
0.0580
7.40
2024/03/28
人民幣
0.0580
7.21
2024/02/27
人民幣
0.0580
7.30
2024/01/30
人民幣
0.0580
7.32
2023/12/28
人民幣
0.0580
7.30
2023/11/29
人民幣
0.0580
7.57
2023/10/30
人民幣
0.0580
8.02
2023/09/27
人民幣
0.0580
7.76
2023/08/30
人民幣
0.0580
7.43
投資注意事項
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