淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/29
美元
0.0203
0.00
2024/07/30
美元
0.0200
0.00
2024/06/27
美元
0.0247
2.15
2024/05/30
美元
0.0197
1.99
2024/04/29
美元
0.0193
1.99
2024/03/27
美元
0.0241
2.14
2024/02/27
美元
0.0194
1.99
2024/01/30
美元
0.0191
2.00
2023/12/28
美元
0.0231
2.14
2023/11/29
美元
0.0181
1.99
2023/10/30
美元
0.0170
1.99
2023/09/27
美元
0.0214
2.15
2023/08/30
美元
0.0180
2.00
2023/07/28
美元
0.0183
2.00
2023/06/29
美元
0.0218
2.14
2023/05/30
美元
0.0174
1.99
2023/04/27
美元
0.0174
2.00
2023/03/30
美元
0.0213
2.16
2023/02/23
美元
0.0172
2.00
2023/01/30
美元
0.0174
2.00
2022/12/29
美元
0.0205
2.15
2022/11/29
美元
0.0171
2.00
2022/10/28
美元
0.0165
2.01
2022/09/29
美元
0.0200
2.16
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。