淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/03/28
台幣
0.0246
2.45
2025/02/26
台幣
0.0204
1.99
2025/01/23
台幣
0.0205
2.00
2024/12/30
台幣
0.0248
2.44
2024/11/27
台幣
0.0203
2.00
2024/10/30
台幣
0.0199
2.00
2024/09/27
台幣
0.0242
2.43
2024/08/29
台幣
0.0196
1.99
2024/07/30
台幣
0.0199
2.00
2024/06/27
台幣
0.0243
2.43
2024/05/30
台幣
0.0193
1.99
2024/04/29
台幣
0.0239
2.50
2024/03/27
台幣
0.0282
2.95
2024/02/27
台幣
0.0139
1.49
2024/01/30
台幣
0.0074
0.82
2023/12/28
台幣
0.0260
2.93
2023/11/29
台幣
0.0216
2.49
2023/10/30
台幣
0.0210
2.50
2023/09/27
台幣
0.0252
2.94
2023/08/30
台幣
0.0218
2.50
2023/07/28
台幣
0.0216
2.49
2023/06/29
台幣
0.0248
2.94
2023/05/30
台幣
0.0204
2.50
2023/04/27
台幣
0.0203
2.50
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。