淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
澳幣
0.0250
0.00
2024/08/01
澳幣
0.0250
0.00
2024/07/02
澳幣
0.0250
0.00
2024/06/03
澳幣
0.0250
4.39
2024/05/02
澳幣
0.0250
4.35
2024/04/02
澳幣
0.0250
4.32
2024/03/01
澳幣
0.0250
4.34
2024/02/01
澳幣
0.0250
4.44
2024/01/08
澳幣
0.0250
4.50
2023/12/07
澳幣
0.0250
4.47
2023/11/07
澳幣
0.0250
4.50
2023/10/11
澳幣
0.0250
4.47
2023/09/12
澳幣
0.0256
4.50
2023/08/08
澳幣
0.0257
4.50
2023/07/10
澳幣
0.0249
4.50
2023/06/07
澳幣
0.0252
4.50
2023/05/08
澳幣
0.0251
4.50
2023/04/14
澳幣
0.0252
4.50
2023/03/07
澳幣
0.0253
4.50
2023/02/07
澳幣
0.0254
4.50
2023/01/09
澳幣
0.0250
4.50
2022/12/07
澳幣
0.0254
4.50
2022/11/07
澳幣
0.0245
4.50
2022/10/07
澳幣
0.0259
4.50
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。