淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/12/02
人民幣
0.0380
9.40
2024/11/01
人民幣
0.0380
9.42
2024/10/01
人民幣
0.0380
9.36
2024/09/03
人民幣
0.0380
9.33
2024/08/01
人民幣
0.0380
9.32
2024/07/01
人民幣
0.0380
9.35
2024/06/03
人民幣
0.0380
9.34
2024/05/02
人民幣
0.0380
9.36
2024/04/02
人民幣
0.0380
9.21
2024/03/01
人民幣
0.0380
9.20
2024/02/01
人民幣
0.0380
9.15
2024/01/08
人民幣
0.0380
9.17
2023/12/07
人民幣
0.0380
9.22
2023/11/07
人民幣
0.0380
9.34
2023/10/06
人民幣
0.0380
9.41
2023/09/08
人民幣
0.0374
9.00
2023/08/08
人民幣
0.0375
9.00
2023/07/10
人民幣
0.0374
9.00
2023/06/07
人民幣
0.0377
9.00
2023/05/09
人民幣
0.0376
9.00
2023/04/13
人民幣
0.0380
9.00
2023/03/07
人民幣
0.0382
9.00
2023/02/07
人民幣
0.0389
9.00
2023/01/09
人民幣
0.0384
9.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。