淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
台幣
0.0350
0.00
2024/08/01
台幣
0.0350
0.00
2024/07/01
台幣
0.0350
0.00
2024/06/03
台幣
0.0350
6.24
2024/05/02
台幣
0.0350
6.24
2024/04/02
台幣
0.0350
6.23
2024/03/01
台幣
0.0350
6.29
2024/02/01
台幣
0.0350
6.30
2024/01/08
台幣
0.0350
6.37
2023/12/07
台幣
0.0350
6.35
2023/11/07
台幣
0.0350
6.40
2023/10/06
台幣
0.0350
6.45
2023/09/08
台幣
0.0359
6.50
2023/08/08
台幣
0.0359
6.50
2023/07/10
台幣
0.0353
6.50
2023/06/07
台幣
0.0353
6.50
2023/05/09
台幣
0.0354
6.50
2023/04/13
台幣
0.0356
6.50
2023/03/07
台幣
0.0357
6.50
2023/02/07
台幣
0.0361
6.50
2023/01/09
台幣
0.0360
6.50
2022/12/07
台幣
0.0359
6.50
2022/11/07
台幣
0.0359
6.50
2022/10/07
台幣
0.0355
6.50
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。