淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/01
台幣
0.0450
8.07
2025/03/03
台幣
0.0450
7.97
2025/02/03
台幣
0.0450
7.98
2025/01/02
台幣
0.0450
7.98
2024/12/02
台幣
0.0450
7.93
2024/11/01
台幣
0.0450
7.98
2024/10/01
台幣
0.0450
7.96
2024/09/03
台幣
0.0350
6.19
2024/08/01
台幣
0.0350
6.12
2024/07/01
台幣
0.0350
6.22
2024/06/03
台幣
0.0350
6.24
2024/05/02
台幣
0.0350
6.24
2024/04/02
台幣
0.0350
6.23
2024/03/01
台幣
0.0350
6.29
2024/02/01
台幣
0.0350
6.30
2024/01/08
台幣
0.0350
6.37
2023/12/07
台幣
0.0350
6.35
2023/11/07
台幣
0.0350
6.40
2023/10/06
台幣
0.0350
6.45
2023/09/08
台幣
0.0359
6.50
2023/08/08
台幣
0.0359
6.50
2023/07/10
台幣
0.0353
6.50
2023/06/07
台幣
0.0353
6.50
2023/05/09
台幣
0.0354
6.50
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。