淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
美元
0.0390
0.00
2024/08/01
美元
0.0390
0.00
2024/07/01
美元
0.0390
0.00
2024/06/03
美元
0.0390
7.41
2024/05/02
美元
0.0390
7.43
2024/04/01
美元
0.0390
7.32
2024/03/01
美元
0.0390
7.29
2024/02/01
美元
0.0390
7.26
2024/01/08
美元
0.0390
7.27
2023/12/07
美元
0.0390
7.28
2023/11/07
美元
0.0390
7.28
2023/10/11
美元
0.0390
7.26
2023/09/07
美元
0.0380
7.00
2023/08/08
美元
0.0384
7.00
2023/07/07
美元
0.0385
7.00
2023/06/07
美元
0.0390
7.00
2023/05/08
美元
0.0395
7.00
2023/04/13
美元
0.0393
7.00
2023/03/08
美元
0.0391
7.00
2023/02/07
美元
0.0388
7.00
2023/01/09
美元
0.0392
7.00
2022/12/07
美元
0.0394
7.00
2022/11/07
美元
0.0393
7.00
2022/10/11
美元
0.0392
7.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。