淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
美元
0.0380
0.00
2024/08/01
美元
0.0380
0.00
2024/07/01
美元
0.0380
0.00
2024/06/03
美元
0.0380
7.32
2024/05/02
美元
0.0380
7.34
2024/04/01
美元
0.0380
7.25
2024/03/01
美元
0.0380
7.20
2024/02/01
美元
0.0380
7.18
2024/01/08
美元
0.0380
7.18
2023/12/07
美元
0.0380
7.19
2023/11/07
美元
0.0380
7.19
2023/10/11
美元
0.0380
7.17
2023/09/07
美元
0.0374
7.00
2023/08/08
美元
0.0378
7.00
2023/07/07
美元
0.0379
7.00
2023/06/07
美元
0.0384
7.00
2023/05/08
美元
0.0389
7.00
2023/04/13
美元
0.0387
7.00
2023/03/08
美元
0.0386
7.00
2023/02/07
美元
0.0383
7.00
2023/01/09
美元
0.0386
7.00
2022/12/07
美元
0.0388
7.00
2022/11/07
美元
0.0387
7.00
2022/10/11
美元
0.0386
7.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。