淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/02
台幣
0.0380
0.00
2024/08/01
台幣
0.0380
0.00
2024/07/01
台幣
0.0380
0.00
2024/06/03
台幣
0.0380
7.17
2024/05/02
台幣
0.0380
7.17
2024/04/01
台幣
0.0380
7.14
2024/03/01
台幣
0.0380
7.15
2024/02/01
台幣
0.0380
7.15
2024/01/08
台幣
0.0380
7.19
2023/12/07
台幣
0.0380
7.13
2023/11/07
台幣
0.0380
7.02
2023/10/11
台幣
0.0380
6.98
2023/09/07
台幣
0.0383
7.00
2023/08/08
台幣
0.0385
7.00
2023/07/07
台幣
0.0383
7.00
2023/06/07
台幣
0.0385
7.00
2023/05/08
台幣
0.0389
7.00
2023/04/13
台幣
0.0386
7.00
2023/03/08
台幣
0.0386
7.00
2023/02/07
台幣
0.0378
7.00
2023/01/09
台幣
0.0388
7.00
2022/12/07
台幣
0.0390
7.00
2022/11/07
台幣
0.0405
7.00
2022/10/11
台幣
0.0399
7.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。