淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
美元
0.0684
9.00
2026/06/02
美元
0.0703
9.00
2026/05/04
美元
0.0700
9.00
2026/04/01
美元
0.0686
9.00
2026/03/02
美元
0.0729
9.00
2026/02/02
美元
0.0723
9.00
2026/01/02
美元
0.0704
9.00
2025/12/01
美元
0.0705
9.00
2025/11/03
美元
0.0706
9.00
2025/10/01
美元
0.0710
9.00
2025/09/01
美元
0.0708
9.00
2025/08/01
美元
0.0697
9.00
2025/07/01
美元
0.0713
9.00
2025/06/02
美元
0.0694
9.00
2025/05/02
美元
0.0687
9.00
2025/04/01
美元
0.0668
9.00
2025/03/03
美元
0.0667
9.00
2025/02/03
美元
0.0667
9.00
2025/01/02
美元
0.0651
9.00
2024/12/02
美元
0.0689
9.00
2024/11/01
美元
0.0702
9.00
2024/10/01
美元
0.0750
9.00
2024/09/02
美元
0.0729
9.00
2024/08/01
美元
0.0720
9.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。