淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
美元
0.0713
9.00
2025/06/02
美元
0.0694
9.00
2025/05/02
美元
0.0687
9.00
2025/04/01
美元
0.0668
9.00
2025/03/03
美元
0.0667
9.00
2025/02/03
美元
0.0667
9.00
2025/01/02
美元
0.0651
9.00
2024/12/02
美元
0.0689
9.00
2024/11/01
美元
0.0702
9.00
2024/10/01
美元
0.0750
9.00
2024/09/02
美元
0.0729
9.00
2024/08/01
美元
0.0720
9.00
2024/07/01
美元
0.0720
9.00
2024/06/03
美元
0.0734
9.00
2024/05/02
美元
0.0725
9.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。