淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/16
台幣
0.0424
0.00
2024/08/15
台幣
0.0424
0.00
2024/07/15
台幣
0.0424
0.00
2024/06/18
台幣
0.0424
0.00
2024/05/16
台幣
0.0424
4.85
2024/04/17
台幣
0.0424
4.87
2024/03/15
台幣
0.0424
4.98
2024/02/21
台幣
0.0424
4.98
2024/01/17
台幣
0.0363
4.27
2023/12/15
台幣
0.0363
4.29
2023/11/15
台幣
0.0363
4.28
2023/10/17
台幣
0.0363
4.35
2023/09/15
台幣
0.0363
4.34
2023/08/15
台幣
0.0363
4.34
2023/07/17
台幣
0.0363
4.47
2023/06/15
台幣
0.0363
4.53
2023/05/16
台幣
0.0363
4.48
2023/04/17
台幣
0.0363
4.51
2023/03/15
台幣
0.0363
4.50
2023/02/15
台幣
0.0332
4.12
2023/01/18
台幣
0.0374
4.64
2022/12/15
台幣
0.0374
4.63
2022/11/15
台幣
0.0374
4.70
2022/10/17
台幣
0.0374
4.71
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。