淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/16
人民幣
0.0412
0.00
2024/08/15
人民幣
0.0412
0.00
2024/07/15
人民幣
0.0412
0.00
2024/06/18
人民幣
0.0412
0.00
2024/05/16
人民幣
0.0412
6.60
2024/04/17
人民幣
0.0412
6.72
2024/03/15
人民幣
0.0412
6.57
2024/02/21
人民幣
0.0412
6.59
2024/01/17
人民幣
0.0549
8.73
2023/12/15
人民幣
0.0549
8.69
2023/11/15
人民幣
0.0549
8.99
2023/10/17
人民幣
0.0549
9.14
2023/09/15
人民幣
0.0549
8.81
2023/08/15
人民幣
0.0549
8.74
2023/07/17
人民幣
0.0549
8.62
2023/06/15
人民幣
0.0549
8.65
2023/05/16
人民幣
0.0549
8.65
2023/04/17
人民幣
0.0549
8.46
2023/03/15
人民幣
0.0514
8.05
2023/02/15
人民幣
0.0502
7.67
2023/01/18
人民幣
0.0681
10.18
2022/12/15
人民幣
0.0715
10.70
2022/11/15
人民幣
0.0748
11.35
2022/10/17
人民幣
0.0781
12.11
投資注意事項
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